安徽省农垦集团水家湖农场有限公司

财务情况说明书

2021年12月31日

一、企业生产经营的基本情况

安徽省农垦集团水家湖农场有限公司是以种植业和养殖业为主导产业，下辖水家湖管理区和马厂湖管理区，与长丰县城及定远县炉桥镇接壤，属典型的城郊型农场。拥有土地面积2.6万亩，耕地面积2.1万亩，从业人员359人，年末职工359人，参加基本养老、医疗保险359人，参加失业、工伤、生育保险359人，离退休人员891人，其中：离休人员2人，退休人员889人。纳入合并报表的单位6个，具体为水家湖农场财务部、马厂办事处、安禽公司、国资公司，水家湖农场项目等单位。农场农业1至10分场实行经费包干，安禽公司为国有控股的股份制公司

期末资产总额21565万元，其中：流动资产9346万元，占资产总额43%；非流动资产12219万元，占资产总额57%。

负债总额19182万元，其中：流动负债13074万元，占负债总额68%；非流动负债6108万元，占负债总额32%。

所有者权益2383万元，其中：归属于母公司所有者权益2260万元，占所有者权益的95%，少数股东权益122万元，占所有者权益的5%。

营业总收入8320万元，其中：主营业务收入8943万元，占营业总收入的96%；其他业务收入377万元，占营业总收入的4%。

营业总成本9468万元，其中：主营业务成本7456万元，占营业总成本的79%；其他业务成本247万元，占营业总成本的3%；销售费用449万元，占营业总成本的5%；管理费用1375万元，占营业总成本的15%；财务费用-60万元，占营业总成本的-1%。

利润总额-703万元；净利润-703万元，其中：归属于母公司所有者的净利润-156 万元，少数股东损益-547万元。

二、利润实现、分配及企业亏损情况

（一）营业总收入9320万元，同比增加2215万元，增长了31%。主营业务收入8943万元，同比增加2036万元，增长了29%，其中：土地租金收入1145万元，同比减少7万元，下降了1%，主要是草莓园一户租户租约到期未续；商品蛋收入2408万元，同比增加776万元，增长了48%；苗鸡收入540万元，同比减少631万元，下降了54%；淘汰鸡收入290万元，同比减少16万元，下降了6%；电费收入9万元，同比减少10万元，下降了53%，主要2021年安禽公司及长风农牧公司的生产用电由其自行交纳。

其他业务收入377万元，同比增加179万元，增长了90%，主要是去年审计对其他业务收入项目列示金额的调减。

（二）营业总成本9468万元，同比增加2311万元，增长了32%，其中:主营业务成本7703万元，同比增加2371万元，增长了44%。其中：商品蛋2592万元，同比增加670万元，增长了35%；苗鸡681万元，同比减少105万元，下降了13%；淘汰鸡93 万元，同比减少201万元，下降了68%。

其他业务成本247万元，同比增长244万元，增长了8133%，主要是折旧费用的分摊。

销售费用449万元，同比增减少10万元，下降了2%。其中：包装费76万元，同比减少4万元，下降了5%；运输费39万元，同比减少8万元，下降了17%；装卸费9万元，与上年持平；销售服务费37元，同比减少9万元，下降了20%；工资126万元，同比减少15万元，下降了11%；业务经费20万元，同比增长14万元，增长了233%；折旧费109万元，同比增加16万元，增长了17%；修理费11万元，同比增加4万元，增长了57%；其他费用22万元，同比减少6元，下降了21%。

管理费用1374万元，同比增加153万元，增长了13%。其中：职工薪酬927万元，同比增加127万元，增长了16%；保险费3万元，与上年持平；折旧费96万元，同比增加1万，增长了1%；修理费3万元，与上年持平；存货盘亏-14万元，同比减少15万元，减少了150%；业务招待费28万元，同比增加2万元，增长了8%；差旅费5万元，与上年持平；办公费29万元，同比增加5万元，增长了21%；

研究与开发支出252万元，同比增加33万元，增长了15%，。

利息收入135万元，同比增加8万元，增长了6%；利息支出74 万元，是安禽公司贷款利息支出，同比增加23万元，增长了45%。

信用减值损失9万元，同比增加9万元，增长100%。

资产减值损失39万元，同比增加1万元，增长了3%。

营业外收入373万元，同比增加84万元，增长了29%。

营业外支出880万元，同比增加666万元，增长了311%，主要是安禽公司生产性生物资产处置损失。

（三）净利润-703万元，同比减少764万元，下降了1252%；少数股东损益--547万元，同比减少375万元，下降了218%，是安禽公司少数股东损益。

三、资金增减和周转情况

（一）期末资产总额21565万元，其中：流动资产9346万元，占资产总额43%；非流动资产12219万元，占资产总额57%。

1、期末流动资产9346万元，比期减少2176万元，下降了20%，其中：货币资金2641万元，比期初减少4845万元，下降了65%，主要是审计将归集户资金调整到其他应收款；应收帐款153万元，比期初增加126万元，增长了467%，主要是安禽公司的应收销货款；预付账款0.3万元，比期初减少540万元，下降了100%，主要是安禽公司预付的工程设备款审计调整为其他非流动资产列示；其他应收款6252万元，比期初增加4230万元，增加了209%，主要是由于归集户货币资金审计调整报表列示项目；期末存货300万元，比期初减少1147万元，下降了79%，主要是安禽苗鸡等产品由消耗性生物资产调整为生产性生物资产科目核算；

2、期末非流动资产12219万元，比期初增加1660万元，增长了16%，其中：固定资产10963万元，比期初增加605万元，增加了6%；在建工程61万元，比期初减少40万元，下降了40%，主要是项目完工结转。

（二）负债总额19182万元，其中：流动负债13074万元，占负债总额68%；非流动负债6108万元，占负债总额32%。

期末流动负债13074万元，比期初减少324万元，下降了2%，其中：应付帐款315万元，比期初增加77万元，增加了32%；预收账款1852万元，比期初增加1001万元，增长了118%；合同负债42万元，比期初增加42万元，增长了100%，是安禽公司年末已收未达账项的货款；应付职工薪酬1219万元，比期初增加153万元，增长了14%；其他应付款9643万元，比期初减少797万元，下降了8%，主要是土地收益列支的项目款。

期末非流动负债6108万元，比期初减少1045万元，下降了15%，其中：专项应付款868万元，比期初减少78万元，下降了8%，主要项目完工财政资金进行了结转；递延收益5240万元，比期初减少966万元，下降了15%，主要是递延收益的摊销。

四、现金流量情况

期末货币资金2641万元，比期初减少4846万元，下降了65%，主要是报表列示的审计调整。

（一）经营活动产生的现金净流量-4268万元，同比减少6285万元，下降了312%，其中：

⑴经营活动的现金流入10597万元，同比增加637万元，增长了6%。其中：①销售商品、提供劳务收到的现金3281万元，同比增加307万元，增长了10%，主要是安禽公司销售货款的增加；②收到其他与经营活动有关的现金7316万元，同比增加330万元，增长了5%。

⑵经营活动的现金流出14865万元，同比增加6923万元，增长了87%。其中：① 购买商品、接受劳务支付的现金3041万元，同比增加696万元，增长了30%，主要是安禽公司的支付款增加；②支付给职工以及为职工支付的现金1945万元，同比增加972万元，增长了100%，主要是补交社保以及去年疫情减免政策；③支付其他与经营活动有关的现金9879万元，同比增加5255万元，增长了114%，主要是审计调整归集户资金。

（二）投资活动产生的现金流量净额-369万元，同比减少173万元，下降了32%。其中：①投资活动现金流入958万元，同比增加300万元，增长了46%，主要是收到的项目拨款增加；②投资活动现金流出1326万元，同比增加127万元，增长了11%，项目工程款支付的增加。

（三）筹资活动产生的现金流量净额-209万元，同比减少978 万元，下降了127%。其中：①筹资活动现金流入1200万元，同比减少100万元，下降了8%，是安禽公司借款的增加；②筹资活动现金流出1408万元，同比增加878万元，增长了166%，是安禽公司还借款本金及利息。

五、所有者权益（或股东权益）增减变动情况

期末所有者权2383万元，比期初增加852万元，增长了56%，其中：

1、归属于母公司的所有者权益2260万元，比期初增加1399万元，增长了163%，主要是资本公积的增加。

2、少数股东权益122万元，比期初减少547万元，减少了82%，全部是安禽公司中少数股东的权益。

六、安徽省安禽禽业有限公司情况，

安徽省安禽禽业有限公司成立于2006年7月16日。由安徽农垦水家湖农场和7个自然人股东共同组建的有限责任公司。法人代表石国玉，注册资本177万元，以蛋种鸡养殖为主导产业，期末拥有员工50人。期末存栏蛋种鸡28万套，较上年同期增加8万套。

期末资产总额3246万元，其中：流动资产546万元，占资产总额17%；非流动资产2700万元，占资产总额83%。负债总额2965万元，其中：流动负债2783万元，占负债总额94%；非流动负债182万元，占负债总额6%。所有者权益281万元，其中：实收资本177万元，资本公积55.2万元，盈余公积24.8万元，未分配利润24万元。

营业总收入3574万元，其中：主营业收入3556万元，占营业总收入的99%，其他业务收入18万元，占营业总收入的1%；营业总成本4132万元，其中：主营业务成本3582万元，占营业总成本的87%，其他成本及费用550万元，占营业总成本的13%；利润总额-1257万元；净利润-1257万元。

1. 2022年1月10日